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蘇州微騰建材有限公司 應聘職位:出納員 |
| 【崗位職責】1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、每周編制《貨幣資金周報表》，上報財務主管。9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，上報財務主管。10、每月工資發(fā)放 |
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